《企业现金流量的管理策略和方法》

【课程名称】《企业现金流量的管理策略和方法》

【课程背景】

现金流是企业的血液，是企业的命脉，是企业生存和发展的基本前提。至今因为现金流断裂而破产、而不得不转手于他人、而元气大伤的企业，不断的给我们教训和警示：

1、现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

2、很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

3、投资人做投资决策也首先考虑的是投资对象的现金流量！

4、当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

【课程收益】

1、了解现金流量为企业命脉的原因

2、掌握量化现金流量的基本方法

3、提升预测未来现金流量的能力

4、学会建立自己公司的现金流量管理机制

【课程对象】企业管理人员及相关人员

【课程时长】1天

【课程要求】

分组研讨，按6-8人一组，现场学员呈岛状安排座位便于讨论；

准备白板纸每个小组至少需要4张，彩色A4纸每个小组至少需要6张；

【课程大纲】

第一单元：为什么要管理企好业现金流

2 德隆集团的辉煌与没落给我们的启示

2 中小民营企业典型的“死亡三步曲“

2 现金流在企业中的重要性

第二单元：企业的三种活动对现金流的影响

1、企业不同发展阶段与资金需求的关系

2、现金流如何在企业经营管理活动中循环

3、企业三种经济活动如何影响现金流量

第三单元：企业现金流管理的目标、策略和方法

1、企业现金流管理的两大目标

2、企业现金流管理的四项关键活动

3、企业现金流管理的基本原则

4、企业现金流管理的四个维度

5、企业现金流管理的六项核心内容

第四单元：建立有效现金流内控机制

1、财务内控的五种基本方法

2、企业现金流的事前、事中和事后管理

3、企业现金流管理与企业关键业务流程内控

4、企业现金流内控管理的其他关键事项

第五单元：企业不同阶段现金流管理战略

1、企业发展战略、财务战略与现金流管理战略的关系

2、激进型现金流战略

3、防守型现金流战略

4、调整型现金流战略

5、企业灵活应用不同现金流战略实施业务扩张案例讲解

第六单元：如何应对现金流的风险

1、如何应对运营资金风险

2、如何应对坏帐损失风险

3、如何应对流动性风险

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